記帳準備  
1.(> 記錄維護 >)帳本項目設定
帳本項目包含 資產負債收入支出業外收入業外支出 這六項主類別(無法刪修)
其就如貨物品名般,使用者需先制訂相應品名(帳目),方能以之進行銷售入貨管理(記錄收支帳務)
帳務小管家支援雙層結構帳目表,除可設定諸如 餐飲費 > 早餐、薪資收入 > 三節獎金 等收支帳目



同時也能用來建立信用卡、手續費、外幣帳戶 等帳目
至於可以折抵現金的紅利卡和iCash、悠遊卡 等儲值卡,一樣可於資產類別中開設帳目

 -a. 信用卡:  
 -a. 於 負債 類別中建立新項目,並勾選右側的 此項目為信用卡項目 選項
 -a. 接著於下方額外設定發卡銀行、信用卡號及結帳/繳款日期 等信用卡資料即可

* 可以量化的消費紅利(如能折抵現金的點數),可於 資產 類別中建立帳目另行管理



 -b. 手續費:  
 -a. 於 負債、支出 或 業外支出 類別中建立新項目時,加勾選右側的 此項目為手續費項目 選項即可



 -c. 譬如像是購買附加健康捐的菸酒類商品時,如採用商品與稅額分離的記帳方式,
 -c. 則在帳本中便會成為兩筆「獨立」的交易記錄
 -c. 而為了方便進行管理,可以將菸酒與健康捐的帳目設置成相同的「專案記錄代號



 1  
 -c. 外幣帳戶: 
 -a. 需先至(> 投資管理 >)幣別設定 視窗中點擊右側的 新增幣別 選項,並設定幣別名稱與目前匯率
 -c. ,新增基金或外匯交易會用到的貨幣(建議新增「新台幣」)

* 點擊 更新匯率 選項可半自動(需先手動輸入匯率)同步更新帳務中的外幣匯率
  註冊用戶 則能透過(> 支援 >)基金淨值來源抓取設定 功能,預先設好自動抓取匯率設置

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點擊 更新匯率 選項可自動同步更新帳務中的外幣匯率


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